Acceptation & maintien de la mission
Entrée en relation : bénéficiaires effectifs (gel des avoirs — DG Trésor), n° TVA / VIES, indépendance et compétence. Le contrôle de masse tourne côté serveur (cabinet courant).
Prise de connaissance des dossiers
Clique une carte pour filtrer · clic sur une ligne = fiche dossier · clic droit = actions rapides.
| N° | Dossier | 📆 Exercice | 📅 Révision | Score | 👥 Écart DSN/FEC | Actions |
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Diligences par cycles
Chaque case = statut du cycle · clic sur une case = feuille de travail détaillée · clic sur le dossier = fiche.
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Attestation & rapport de présentation
Une fois les cycles validés, l'attestation de présentation des comptes annuels (assurance de niveau modéré, NP 2300) se produit depuis la fiche du dossier. Clique un dossier ci-dessus pour accéder à sa fiche et générer l'attestation.
🛡️ Contrôle LCB-FT — Bénéficiaires effectifs (gel des avoirs) + TVA
Chaque BE passé au registre national des gels (DG Trésor) ; N° TVA calculé depuis le SIREN et vérifié via VIES. Le contrôle de masse tourne côté serveur (cabinet courant).
| N° | Dossier | N° TVA (calculé) | VIES |
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⚖️ Documents juridiques obligatoires (INPI)
Extrait d'immatriculation · Derniers statuts · Fiche INSEE — récupérés auprès de l'INPI. Contrôle J1 (5 points).
| N° | Dossier | Extrait | Statuts | INSEE | Cession fonds | 🪪 CNI dirigeant | Action |
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🛡️ Dispositif LCB-FT du cabinet (NPLAB)
Rôles internes obligatoires · manuel de procédures LAB (révision annuelle) · formation.
Évaluation des risques & vigilance — par dossier
Classification automatique (client · activité · localisation · mission) → niveau de vigilance. Clic sur une ligne = fiche d'évaluation (origine des fonds, TRACFIN, revue annuelle).
| N° | Dossier | 🛡️ Gel des avoirs (BE) | ⚖️ Procédures (BODACC) | Risque | Vigilance | Facteurs de risque | Origine fonds | TRACFIN | Revue |
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Comparaison N (2025) / N-1 (2024)
Le FEC 2024 est rattaché automatiquement par SIREN (aucun import). Sélectionne un dossier dans la Vue d'ensemble.
Sélectionne un dossier puis « Actualiser ».
Comparer avec un fichier FEC N-1 manuel
Répartition des dossiers par niveau
Distribution des diligences
Anomalies par cycle
Importer un fichier FEC
Export NP 2300
Astuce : clic droit sur un dossier dans la Vue d'ensemble pour exporter directement.
Checklist lettre d'affirmation
Scanner un répertoire serveur
Scanne un répertoire sur le serveur pour détecter automatiquement les dossiers clients (structure Quadra).